| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 225 600.00 | 125 745.00 | 99 854.00 | 225 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 876.00 | 6 787.00 | 21 089.00 | 27 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 556.00 | 132 533.00 | 140 023.00 | 272 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 839 524.00 | | 839 524.00 | 839 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 476.00 | | 891 476.00 | 891 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 033.00 | 132 533.00 | 1 031 500.00 | 1 164 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 497 220.00 | 497 220.00 | | 497 220.00 |
DH Report à nouveau | 489 439.00 | 621 890.00 | | 489 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 614.00 | -132 450.00 | | -55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 046.00 | 1 074 660.00 | | 1 019 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 786.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 4 740.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983.00 | 6 515.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 453.00 | 12 043.00 | | 12 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 500.00 | 1 086 703.00 | | 1 031 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453.00 | 12 043.00 | | 12 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 84 499.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -84 499.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 625.00 | 65 241.00 | | 24 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 239.00 | 197 691.00 | | 80 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 614.00 | -132 450.00 | | -55 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 942.00 | 9 590.00 | | 122 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 942.00 | 9 590.00 | | 122 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VP Divers | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551.00 | 1 951.00 | 4 600.00 | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |