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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 837.00 | | 1 459 837.00 | 1 459 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369 331.00 | | 369 331.00 | 369 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 350.00 | | 480 350.00 | 480 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 023.00 | | 1 961 023.00 | 1 961 023.00 |
CU Autres participations | 1 459 286.00 | | 1 459 286.00 | 1 459 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 89 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DG Autres réserves | 738 755.00 | 412 338.00 | | 738 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 640.00 | 335 397.00 | | -11 640.00 |
DL TOTAL (I) | 932 815.00 | 837 535.00 | | 932 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 709.00 | 902 185.00 | | 903 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | 3 135.00 | | 17 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 32 874.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 086.00 | 9 124.00 | | 62 086.00 |
EA Autres dettes | 41 292.00 | 100 822.00 | | 41 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 207.00 | 1 048 141.00 | | 1 028 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 023.00 | 1 885 676.00 | | 1 961 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 028.00 | 1 109 831.00 | | 167 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 668.00 | 774 434.00 | | 178 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 640.00 | 335 397.00 | | -11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VB T. V. A. | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VC Groupe et associés | 335 225.00 | | | 335 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 709.00 | 128 488.00 | 512 428.00 | 903 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 331.00 | 369 331.00 | | 369 331.00 |
VW T.V.A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 207.00 | 252 986.00 | 512 428.00 | 1 028 207.00 |