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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 886.00 | 71 784.00 | 42 102.00 | 113 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 033.00 | 71 784.00 | 82 249.00 | 154 033.00 |
060 Stock marchandises | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
110 Total général Actif | 247 592.00 | 71 784.00 | 175 808.00 | 247 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 117.00 | | | 525 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 746.00 | | | 528 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 531.00 | | | 410 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
252 Charges sociales | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 018.00 | | | 506 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |