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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 426.00 | 1 170.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 378 480.00 | | 378 480.00 | 378 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 076.00 | 20 927.00 | 22 150.00 | 43 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 153.00 | 21 353.00 | 401 800.00 | 423 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BZ Autres créances | 462 285.00 | | 462 285.00 | 462 285.00 |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 981.00 | | 513 981.00 | 513 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 134.00 | 21 353.00 | 915 781.00 | 937 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 947.00 | 214 292.00 | | 217 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 356.00 | 53 655.00 | | 79 356.00 |
DL TOTAL (I) | 407 303.00 | 377 947.00 | | 407 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 842.00 | 285 138.00 | | 213 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 18 187.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 289.00 | 51 286.00 | | 94 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
EA Autres dettes | 35 237.00 | 93 153.00 | | 35 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 478.00 | 447 765.00 | | 508 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 781.00 | 829 212.00 | | 915 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 478.00 | 447 765.00 | | 508 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 009.00 | | 714 009.00 | 714 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 009.00 | | 714 009.00 | 714 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 16 125.00 | | 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 19 625.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 061.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 061.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | 18 564.00 | | 3 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 761.00 | 1 491.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 636.00 | 29 088.00 | | 37 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 144.00 | 706 394.00 | | 719 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 788.00 | 652 738.00 | | 639 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 356.00 | 53 655.00 | | 79 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 853.00 | | 3 300.00 | 419 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 076.00 | | | 380 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 776.00 | | 3 300.00 | 39 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 6 264.00 | | 15 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 319.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 5 944.00 | | 14 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
UX Autres créances clients | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
VP Divers | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 111.00 | | | 429 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 673.00 | 506 673.00 | | 506 673.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 478.00 | 508 478.00 | | 508 478.00 |