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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 689.00 | 29 374.00 | 3 315.00 | 32 689.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 168.00 | 85 253.00 | 134 915.00 | 220 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 048.00 | 114 627.00 | 251 421.00 | 366 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 893.00 | | 307 893.00 | 307 893.00 |
BZ Autres créances | 2 464 570.00 | | 2 464 570.00 | 2 464 570.00 |
CF Disponibilités | 266 665.00 | | 266 665.00 | 266 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 505.00 | | 3 086 505.00 | 3 086 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 552.00 | 114 627.00 | 3 337 925.00 | 3 452 552.00 |
CU Autres participations | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 692.00 | 214.00 | | 4 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 193.00 | 85 479.00 | | 618 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 885.00 | 1 694 692.00 | | 2 312 885.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 40 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 40 000.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 672.00 | 62 059.00 | | 65 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 232.00 | 362 364.00 | | 341 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 91 307.00 | | 132 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 160.00 | 157 196.00 | | 394 160.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 52 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 540.00 | 724 926.00 | | 937 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 925.00 | 2 459 619.00 | | 3 337 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 659.00 | 676 759.00 | | 895 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 348.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 495.00 | | 71 709.00 | 308 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 28 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156.00 | 366 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 056.00 | 220 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 355.00 | | 63 869.00 | 169 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | 7 840.00 | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 427.00 | 41 384.00 | 10 183.00 | 83 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 6 528.00 | | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | 34 855.00 | 10 183.00 | 60 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 47 500.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 47 500.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 749.00 | 143 749.00 | | 143 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 893.00 | | | 307 893.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 031.00 | | | 2 439 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 114.00 | 23 233.00 | 41 881.00 | 65 114.00 |
VI Groupe et associés | 341 232.00 | 341 232.00 | | 341 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 815 496.00 | 10 827.00 | |
VW T.V.A. | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 540.00 | 895 659.00 | 41 881.00 | 937 540.00 |