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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 1 531.00 | 5 219.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876.00 | 10 345.00 | 15 531.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 186.00 | 29 436.00 | 37 750.00 | 67 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 639.00 | 697.00 | 1 327 943.00 | 1 328 639.00 |
BZ Autres créances | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
CF Disponibilités | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 760.00 | 697.00 | 1 716 064.00 | 1 716 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 946.00 | 30 133.00 | 1 753 814.00 | 1 783 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 132.00 | | | 750 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 280.00 | | | 241 280.00 |
EA Autres dettes | 483 027.00 | | | 483 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 916.00 | | | 1 497 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 814.00 | | | 1 753 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 179.00 | | | 1 495 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 238 670.00 | 50 509.00 | 6 289 179.00 | 6 238 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 670.00 | 50 509.00 | 6 289 179.00 | 6 238 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 127.00 | | | 6 296 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 060.00 | | | 6 211 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 926.00 | | 18 554.00 | 54 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 67 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 25 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 560.00 | | 6 750.00 | 34 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | | 11 804.00 | 20 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 414.00 | 6 125.00 | 102.00 | 23 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 1 531.00 | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 4 594.00 | 102.00 | 5 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 132.00 | 750 132.00 | | 750 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 027.00 | 483 027.00 | | 483 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 943.00 | | | 1 327 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 851.00 | 1 490 851.00 | | 1 490 851.00 |
VW T.V.A. | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 179.00 | 1 495 179.00 | | 1 495 179.00 |