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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 3 203.00 | 1 432.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 25 567.00 | 15 735.00 | 41 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 937.00 | 28 770.00 | 1 270 167.00 | 1 298 937.00 |
BT Marchandises | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 657.00 | | 224 657.00 | 224 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 594.00 | 28 770.00 | 1 494 824.00 | 1 523 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 801.00 | 572 770.00 | | 650 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 759.00 | 90 031.00 | | 75 759.00 |
DL TOTAL (I) | 770 560.00 | 706 801.00 | | 770 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 307.00 | 582 867.00 | | 505 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 731.00 | 574.00 | | 15 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 247.00 | 98 264.00 | | 128 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | 32 133.00 | | 26 945.00 |
EA Autres dettes | 48 033.00 | 28 482.00 | | 48 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 264.00 | 742 320.00 | | 724 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 824.00 | 1 449 121.00 | | 1 494 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 860.00 | | 1 363 860.00 | 1 363 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 860.00 | | 1 363 860.00 | 1 363 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 31 507.00 | | 23 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 135.00 | 1 417 197.00 | | 1 386 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 375.00 | 1 327 166.00 | | 1 310 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 759.00 | 90 031.00 | | 75 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 098.00 | | 14 839.00 | 1 284 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 000.00 | | | 1 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 098.00 | | 14 839.00 | 31 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 3 473.00 | | 25 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 3 473.00 | | 25 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
UX Autres créances clients | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 950.00 | 96 643.00 | 409 307.00 | 505 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VP Divers | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 921.00 | 315 614.00 | 409 307.00 | 724 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |