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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 564.00 | 15 680.00 | 883.00 | 16 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 068.00 | 16 674.00 | 82 394.00 | 99 068.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 619.00 | 16 674.00 | 85 946.00 | 102 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 944.00 | 56 304.00 | | 50 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | -5 361.00 | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 51 962.00 | 52 044.00 | | 51 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 606.00 | 5 971.00 | | 29 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 1 884.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 3 911.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 984.00 | 13 070.00 | | 33 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 946.00 | 85 363.00 | | 85 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378.00 | 13 070.00 | | 4 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 304.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 567.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 889.00 | 15 741.00 | | 14 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -2 731.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 907.00 | 32 573.00 | | 55 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 988.00 | 37 933.00 | | 55 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82.00 | -5 361.00 | | -82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 068.00 | | 1 000.00 | 98 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | | 1 000.00 | 16 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | 117.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 117.00 | | 16 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 984.00 | 4 378.00 | 29 606.00 | 33 984.00 |