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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 780.00 | 34 120.00 | 10 660.00 | 44 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 170.00 | 35 510.00 | 10 660.00 | 46 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
072 Créances – Autres | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
084 Disponibilités | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
110 Total général Actif | 138 902.00 | 35 510.00 | 103 391.00 | 138 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 127.00 | | | 206 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
252 Charges sociales | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |