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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 188.00 | 3 168.00 | 20.00 | 3 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 317.00 | 24 337.00 | 18 980.00 | 43 317.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 370.00 | 27 505.00 | 41 865.00 | 69 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
110 Total général Actif | 187 088.00 | 27 505.00 | 159 583.00 | 187 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 407.00 | | | 370 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 270.00 | | | 372 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
252 Charges sociales | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 443.00 | | | 356 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |