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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 684.00 | 70 309.00 | 30 375.00 | 100 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 245.00 | 70 309.00 | 172 936.00 | 243 245.00 |
060 Stock marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
110 Total général Actif | 398 306.00 | 70 309.00 | 327 997.00 | 398 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 971.00 | 324 266.00 | | 325 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 49.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663.00 | | | 663.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | 1 080.00 | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 812.00 | 325 395.00 | | 329 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 921.00 | 93 368.00 | | 89 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 209.00 | 1 247.00 | | -3 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 340.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 938.00 | 93 009.00 | | 73 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | 3 006.00 | | 5 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 425.00 | 70 629.00 | | 75 425.00 |
252 Charges sociales | 28 368.00 | 30 227.00 | | 28 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 8 869.00 | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 2 105.00 | 2 498.00 | | 2 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 697.00 | 303 194.00 | | 282 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 116.00 | 22 201.00 | | 47 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 2 590.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | -9.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 2 649.00 | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 297.00 | 16 971.00 | | 38 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 945.00 | | | 239 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |