| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 331.00 | 11 990.00 | 8 341.00 | 20 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 176.00 | 6 739.00 | 128 437.00 | 135 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 009.00 | 31 868.00 | 10 141.00 | 42 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 783.00 | 532 268.00 | 431 515.00 | 963 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 014.00 | 27 812.00 | 223 202.00 | 251 014.00 |
BZ Autres créances | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CF Disponibilités | 1 218 955.00 | | 1 218 955.00 | 1 218 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 418.00 | 27 812.00 | 1 593 606.00 | 1 621 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 201.00 | 560 080.00 | 2 025 121.00 | 2 585 201.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 731 366.00 | 481 671.00 | 249 695.00 | 731 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588.00 | 2 815.00 | | 4 588.00 |
DG Autres réserves | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DH Report à nouveau | | -70 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 820.00 | 105 866.00 | | 135 820.00 |
DL TOTAL (I) | 408 489.00 | 272 669.00 | | 408 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 660.00 | 118 899.00 | | 84 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | 53 886.00 | | 52 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 679.00 | 151 811.00 | | 226 679.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 19 284.00 | | 3 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 987.00 | 706 705.00 | | 838 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 632.00 | 1 051 075.00 | | 1 616 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 121.00 | 1 323 744.00 | | 2 025 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 632.00 | 1 051 075.00 | | 1 206 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 247.00 | 580 500.00 | 1 615 747.00 | 1 035 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 247.00 | 580 500.00 | 1 615 747.00 | 1 035 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 383.00 | 2 674.00 | | 28 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 383.00 | 2 674.00 | | 28 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 383.00 | -2 007.00 | | -28 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 529.00 | -72 646.00 | | -81 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 306.00 | 1 404 405.00 | | 1 666 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 486.00 | 1 298 539.00 | | 1 530 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 820.00 | 105 866.00 | | 135 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 063.00 | | 222 207.00 | 923 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 198.00 | | 41 256.00 | 869 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 487.00 | 963 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 179 088.00 | 731 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | 155 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | 139 332.00 | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | 9 119.00 | 32 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 32 500.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 172.00 | 132 184.00 | 179 088.00 | 579 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 176.00 | 117 583.00 | 179 088.00 | 543 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 8 833.00 | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | 5 768.00 | | 26 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 987.00 | 838 987.00 | | 838 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 251 014.00 | | | 251 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 300 000.00 | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VP Divers | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 679.00 | 226 679.00 | | 226 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 263.00 | 401 363.00 | 14 900.00 | 416 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 632.00 | 1 206 632.00 | 300 000.00 | 1 616 632.00 |