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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 581.00 | 16 761.00 | 15 819.00 | 32 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 296.00 | 18 124.00 | 472 171.00 | 490 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 904.00 | | 581 904.00 | 581 904.00 |
CF Disponibilités | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 003.00 | | 863 003.00 | 863 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 299.00 | 18 124.00 | 1 335 175.00 | 1 353 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 324 650.00 | | 324 650.00 | 324 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 884.00 | | | 428 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DL TOTAL (I) | 641 884.00 | | | 641 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
EA Autres dettes | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 291.00 | | | 693 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 175.00 | | | 1 335 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 230.00 | | 373 230.00 | 373 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 230.00 | | 373 230.00 | 373 230.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 675.00 | | | 442 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 675.00 | | | 284 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VP Divers | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 132.00 | 133 431.00 | 129 702.00 | 263 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 291.00 | 204 421.00 | | 693 291.00 |