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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 800.00 | 183 921.00 | 442 879.00 | 626 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 4 454.00 | 1 533.00 | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 521.00 | 85 952.00 | 81 568.00 | 167 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 463.00 | 274 327.00 | 1 281 136.00 | 1 555 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BZ Autres créances | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 653.00 | 274 327.00 | 1 433 326.00 | 1 707 653.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 560.00 | | | 680 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
DG Autres réserves | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 857 213.00 | | | 857 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 334.00 | | | 535 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 113.00 | | | 576 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 326.00 | | | 1 433 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 385.00 | | 214 385.00 | 214 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 385.00 | | 214 385.00 | 214 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 648.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 214.00 | | | 235 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 815.00 | | | 238 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 700.00 | 2 790.00 | 9 973.00 | 1 542 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 800.00 | | | 626 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 535.00 | | 9 973.00 | 163 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 365.00 | 2 790.00 | | 752 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 679.00 | 48 648.00 | | 225 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | 31 471.00 | | 152 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 17 177.00 | | 73 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 334.00 | 46 848.00 | 158 098.00 | 535 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 725.00 | 137 070.00 | 72 655.00 | 209 725.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 113.00 | 87 627.00 | 158 098.00 | 576 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
ST Autres comptes | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 591.00 | | | 61 591.00 |