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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 9 158.00 | 487.00 | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 8 906.00 | 3 594.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 905.00 | 18 065.00 | 6 841.00 | 24 905.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 254.00 | 7 404.00 | 468 849.00 | 476 254.00 |
BZ Autres créances | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 827.00 | 7 404.00 | 879 423.00 | 886 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 732.00 | 25 469.00 | 886 263.00 | 911 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 671.00 | 178 075.00 | | 178 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 294.00 | 96 596.00 | | 90 294.00 |
DL TOTAL (I) | 279 965.00 | 285 671.00 | | 279 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 444.00 | 255 661.00 | | 227 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 421.00 | 133 346.00 | | 186 421.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 50 727.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 41 683.00 | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 299.00 | 481 417.00 | | 606 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 263.00 | 767 088.00 | | 886 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 299.00 | 481 417.00 | | 606 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 908.00 | | 385 908.00 | 385 908.00 |
FG Production vendue services | 682 482.00 | 300.00 | 682 782.00 | 682 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 390.00 | 300.00 | 1 068 690.00 | 1 068 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 263.00 | 37 454.00 | | 30 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 025.00 | 924 862.00 | | 1 078 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 732.00 | 828 266.00 | | 987 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 294.00 | 96 596.00 | | 90 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 2 481.00 | | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 144.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 569.00 | 2 338.00 | | 6 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 421.00 | 186 421.00 | | 186 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 758.00 | 647 113.00 | 11 645.00 | 658 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 299.00 | 606 299.00 | | 606 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |