| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 249 750.00 | 16 164.00 | 233 586.00 | 249 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 5 073.00 | 632.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 414.00 | 98 392.00 | 52 022.00 | 150 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 999.00 | 126 504.00 | 395 495.00 | 521 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 650.00 | 8 381.00 | 28 269.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CF Disponibilités | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 593.00 | 8 381.00 | 351 212.00 | 359 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 592.00 | 134 885.00 | 746 707.00 | 881 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 348.00 | 104 872.00 | | 104 348.00 |
DH Report à nouveau | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | 45 039.00 | | 49 062.00 |
DL TOTAL (I) | 185 801.00 | 182 301.00 | | 185 801.00 |
DP Provisions pour risques | 7 108.00 | 10 066.00 | | 7 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 108.00 | 10 066.00 | | 7 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 710.00 | 322 854.00 | | 303 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 4 096.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 726.00 | 41 566.00 | | 38 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 964.00 | 172 035.00 | | 149 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | 59 179.00 | | 60 141.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 701.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 799.00 | 600 432.00 | | 553 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 707.00 | 792 799.00 | | 746 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 556.00 | 266 298.00 | | 241 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 352 196.00 | | 1 352 196.00 | 1 352 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 545.00 | | 1 383 545.00 | 1 383 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | 587.00 | | 7 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | 725.00 | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | -725.00 | | -7 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 115.00 | 12 545.00 | | 18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 5 999.00 | | 6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 745.00 | 1 454 794.00 | | 1 405 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 682.00 | 1 409 754.00 | | 1 356 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 062.00 | 45 039.00 | | 49 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 223.00 | | 12 224.00 | 517 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 521 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 433 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 843.00 | | 12 224.00 | 428 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 472.00 | 27 480.00 | 7 448.00 | 106 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 597.00 | 27 480.00 | 7 448.00 | 99 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 066.00 | 7 108.00 | 10 066.00 | 10 066.00 |
6T Sur comptes clients | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 447.00 | 7 108.00 | 10 066.00 | 18 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 10 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 964.00 | 149 964.00 | | 149 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 710.00 | 30 193.00 | 88 979.00 | 303 710.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 867.00 | 71 267.00 | 5 600.00 | 76 867.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 073.00 | 241 556.00 | 88 979.00 | 515 073.00 |