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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 506.00 | 26 814.00 | 1 692.00 | 28 506.00 |
AH Fonds commercial | 349 373.00 | 40 000.00 | 309 373.00 | 349 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 238.00 | 353 686.00 | 276 552.00 | 630 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 750.00 | 47 895.00 | 9 855.00 | 57 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 156.00 | 76 546.00 | 14 609.00 | 91 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 053.00 | 544 941.00 | 612 112.00 | 1 157 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 409.00 | 8 398.00 | 70 011.00 | 78 409.00 |
BN En cours de production de biens | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 071.00 | 15 366.00 | 967 705.00 | 983 071.00 |
BZ Autres créances | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
CF Disponibilités | 790 799.00 | | 790 799.00 | 790 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 016.00 | 23 763.00 | 2 109 252.00 | 2 133 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 069.00 | 568 704.00 | 2 721 364.00 | 3 290 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DG Autres réserves | 55 726.00 | 222 394.00 | | 55 726.00 |
DH Report à nouveau | | -105 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 604.00 | -60 802.00 | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 737 286.00 | 702 682.00 | | 737 286.00 |
DP Provisions pour risques | 13 034.00 | 7 861.00 | | 13 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 539.00 | 32 606.00 | | 44 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 573.00 | 40 467.00 | | 57 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 275.00 | 248 894.00 | | 198 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 551.00 | 58 551.00 | | 53 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 446.00 | 579 733.00 | | 1 149 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 253.00 | 271 647.00 | | 414 253.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 928.00 | 14 884.00 | | 110 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 505.00 | 1 173 709.00 | | 1 926 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 364.00 | 1 916 858.00 | | 2 721 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 414.00 | 977 417.00 | | 1 782 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 994.00 | | 11 907.00 | 1 159 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 1 157 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 848.00 | 148 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 997.00 | | 1 120.00 | 1 006 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | | 10 787.00 | 152 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 487.00 | 44 172.00 | 14 717.00 | 475 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 799.00 | 33 701.00 | | 346 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 688.00 | 10 471.00 | 14 717.00 | 128 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 467.00 | 53 039.00 | 35 933.00 | 40 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 910.00 | 487.00 | | 7 910.00 |
6T Sur comptes clients | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 276.00 | 487.00 | | 63 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 743.00 | 53 526.00 | 35 933.00 | 103 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 526.00 | 35 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 446.00 | 1 149 446.00 | | 1 149 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 983 071.00 | | | 983 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 292.00 | 52 201.00 | 144 091.00 | 196 292.00 |
VI Groupe et associés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VP Divers | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 982.00 | 1 163 952.00 | 30.00 | 1 163 982.00 |
VW T.V.A. | 318 057.00 | 318 057.00 | | 318 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 505.00 | 1 782 414.00 | 144 091.00 | 1 926 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |