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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 309.00 | 24 879.00 | 1 430.00 | 26 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 275.00 | 48 578.00 | 696.00 | 49 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 969.00 | 73 457.00 | 279 512.00 | 352 969.00 |
BT Marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 668.00 | 73 457.00 | 391 211.00 | 464 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 649.00 | | | -20 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 328 353.00 | | | 328 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 211.00 | | | 391 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 643.00 | | 433 643.00 | 433 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 643.00 | | 433 643.00 | 433 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 323.00 | | | 448 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 522.00 | | | 404 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 600.00 | | 8 580.00 | 352 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 211.00 | | 352 969.00 | 8 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | | 75 584.00 | 8 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | | 8 211.00 | 75 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | 369.00 | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 419.00 | 8 038.00 | | 65 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | 8 038.00 | | 65 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 620.00 | 13 235.00 | 17 385.00 | 30 620.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
ST Autres comptes | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 935.00 | | | 74 935.00 |