| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 821.00 | 110 402.00 | 1 419.00 | 111 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 169.00 | 42 167.00 | 52 003.00 | 94 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 435.00 | 184 405.00 | 311 029.00 | 495 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 515.00 | 184 405.00 | 329 110.00 | 513 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 651.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 37 475.00 | 23 782.00 | | 37 475.00 |
DH Report à nouveau | | -1 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 109.00 | 15 388.00 | | 23 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 908.00 | 12 156.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 82 443.00 | 60 583.00 | | 82 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 466.00 | 86 445.00 | | 66 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 751.00 | 101 814.00 | | 97 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 30 389.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 32 536.00 | | 25 183.00 |
EA Autres dettes | 37 891.00 | 42 513.00 | | 37 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 666.00 | 294 038.00 | | 246 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 110.00 | 354 621.00 | | 329 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 393.00 | 225 026.00 | | 194 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | 3 767.00 | | 2 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
FD Production vendue biens | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FG Production vendue services | 222 969.00 | | 222 969.00 | 222 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 927.00 | | 274 927.00 | 274 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | 1 808.00 | | 2 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 327.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 327.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 1 589.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 1 589.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -1 262.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 2 405.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 542.00 | 296 057.00 | | 285 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 434.00 | 280 669.00 | | 262 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 109.00 | 15 388.00 | | 23 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 215.00 | | 1 092.00 | 495 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 495 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 205 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 771.00 | | 1 092.00 | 205 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 840.00 | 9 438.00 | 872.00 | 175 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 002.00 | 9 438.00 | 872.00 | 144 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 175.00 | 11 902.00 | 52 273.00 | 64 175.00 |
VI Groupe et associés | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 666.00 | 194 393.00 | 52 273.00 | 246 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 3 386.00 | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 468.00 | 19 536.00 | | 27 468.00 |
ST Autres comptes | 46 357.00 | 56 972.00 | | 46 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 936.00 | 51 672.00 | | 41 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 978.00 | 14 314.00 | | 17 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 017.00 | 4 167.00 | | 3 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 2 527.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | 5 913.00 | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 843.00 | 30 060.00 | | 28 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 956.00 | 21 941.00 | | 19 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 755.00 | 146 659.00 | | 136 755.00 |