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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
AP Constructions | 823 780.00 | 42 890.00 | 780 890.00 | 823 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 2 542.00 | 4 415.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 435.00 | 45 432.00 | 877 003.00 | 922 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BZ Autres créances | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 380.00 | 45 432.00 | 975 948.00 | 1 021 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 946.00 | -208 145.00 | | -232 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | -24 801.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | -212 570.00 | -212 946.00 | | -212 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 990.00 | 391 036.00 | | 752 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 254.00 | 336 060.00 | | 341 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 5 151.00 | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | 3 327.00 | | 5 202.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 3 301.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 183.00 | 35 927.00 | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 518.00 | 774 803.00 | | 1 188 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 948.00 | 561 857.00 | | 975 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 388.00 | 406 486.00 | | 479 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 1 822.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 255.00 | 40.00 | | 24 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 365.00 | 1 862.00 | | 24 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 255.00 | 40.00 | | 24 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 255.00 | 628.00 | | 24 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 1 234.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 024.00 | 35 783.00 | | 77 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 649.00 | 60 585.00 | | 76 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | -24 801.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 097.00 | | 414 594.00 | 532 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 255.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 255.00 | 922 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 634.00 | | 414 594.00 | 507 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505.00 | 23 927.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | 23 927.00 | | 21 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VB T. V. A. | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 142.00 | 23 012.00 | 99 953.00 | 732 142.00 |
VI Groupe et associés | 334 389.00 | 334 389.00 | | 334 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 518.00 | 479 388.00 | 99 953.00 | 1 188 518.00 |