| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 19 060.00 | 3 050.00 | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 707.00 | 335 087.00 | 272 620.00 | 607 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 103.00 | 37 125.00 | 19 978.00 | 57 103.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 842.00 | 391 273.00 | 327 570.00 | 718 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
BN En cours de production de biens | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 664.00 | 9 733.00 | 3 482 930.00 | 3 492 664.00 |
BZ Autres créances | 551 117.00 | | 551 117.00 | 551 117.00 |
CF Disponibilités | 1 261 366.00 | | 1 261 366.00 | 1 261 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 375.00 | 9 733.00 | 5 432 641.00 | 5 442 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 217.00 | 401 006.00 | 5 760 211.00 | 6 161 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 409.00 | 12 885.00 | | 22 409.00 |
DG Autres réserves | 375 774.00 | 194 825.00 | | 375 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 019.00 | 190 473.00 | | 285 019.00 |
DL TOTAL (I) | 983 202.00 | 698 183.00 | | 983 202.00 |
DP Provisions pour risques | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 174.00 | 241 603.00 | | 195 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 060.00 | 253 341.00 | | 627 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 548.00 | 100 207.00 | | 329 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 839.00 | 2 183 055.00 | | 1 833 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 696.00 | 520 256.00 | | 985 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 533 588.00 | 2 889.00 | | 533 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 839.00 | 1 019 102.00 | | 240 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 823.00 | 4 333 533.00 | | 4 758 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 211.00 | 5 031 716.00 | | 5 760 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 283.00 | 4 141 878.00 | | 4 613 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 359 621.00 | | 8 359 621.00 | 8 359 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 621.00 | | 8 359 621.00 | 8 359 621.00 |
FM Production stockée | | | -8 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 835.00 | 19 378.00 | | 13 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | 24 992.00 | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 587.00 | 24 992.00 | | 31 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 311.00 | 293 673.00 | | 44 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 971.00 | 293 673.00 | | 50 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 385.00 | -268 681.00 | | -19 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 474.00 | 150 198.00 | | 125 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 196.00 | 13 614 096.00 | | 8 418 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 177.00 | 13 423 623.00 | | 8 133 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 019.00 | 190 473.00 | | 285 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 952.00 | 42 744.00 | | 47 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 899.00 | | 19 603.00 | 705 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 19 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 718 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 967.00 | | 7 843.00 | 656 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | 11 760.00 | 14 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 341.00 | 70 931.00 | | 320 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 824.00 | 2 236.00 | | 16 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 517.00 | 68 695.00 | | 303 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 839.00 | 1 833 839.00 | | 1 833 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 588.00 | 533 588.00 | | 533 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 930.00 | | | 3 482 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 388 414.00 | | | 388 414.00 |
VC Groupe et associés | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 655.00 | 46 114.00 | 130 285.00 | 191 655.00 |
VI Groupe et associés | 627 060.00 | 627 060.00 | | 627 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 960.00 | 4 063 377.00 | 26 583.00 | 4 089 960.00 |
VW T.V.A. | 714 252.00 | 714 252.00 | | 714 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 275.00 | 4 283 735.00 | 130 285.00 | 4 429 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |