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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 257.00 | 264 062.00 | 77 195.00 | 341 257.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 076.00 | 267 873.00 | 117 203.00 | 385 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
084 Disponibilités | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
088 Caisse | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
110 Total général Actif | 486 673.00 | 267 873.00 | 218 800.00 | 486 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802 226.00 | 805 474.00 | | 802 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 556.00 | 42 815.00 | | 42 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | 1 667.00 | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 196.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 107.00 | 850 152.00 | | 847 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 184.00 | 537 663.00 | | 538 184.00 |
242 Autres charges externes. | 114 121.00 | 116 315.00 | | 114 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 3 350.00 | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 482.00 | 100 397.00 | | 110 482.00 |
252 Charges sociales | 27 299.00 | 22 195.00 | | 27 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 080.00 | 36 854.00 | | 34 080.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 721.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 947.00 | 817 496.00 | | 827 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 160.00 | 32 656.00 | | 19 160.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | 3 479.00 | | 1 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 3 526.00 | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 074.00 | 25 651.00 | | 16 074.00 |