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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 9 030.00 | 1 216.00 | 10 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 445.00 | 53 166.00 | 42 280.00 | 95 445.00 |
AX Avances et acomptes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 507.00 | 62 196.00 | 71 311.00 | 133 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 396.00 | 3 060.00 | 818 336.00 | 821 396.00 |
BZ Autres créances | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CF Disponibilités | 1 391 930.00 | | 1 391 930.00 | 1 391 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 333.00 | 3 060.00 | 2 282 273.00 | 2 285 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 840.00 | 65 256.00 | 2 353 584.00 | 2 418 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 283 921.00 | 1 325 475.00 | | 1 283 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 752.00 | -41 555.00 | | 288 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 502.00 | 1 322 751.00 | | 1 611 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 695.00 | 238 736.00 | | 275 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 191.00 | 266 177.00 | | 426 191.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 3 840.00 | | 8 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 300.00 | 64 497.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 082.00 | 708 260.00 | | 742 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 584.00 | 2 031 011.00 | | 2 353 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 082.00 | 708 260.00 | | 742 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 842.00 | | 10 414.00 | 129 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 133 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 246.00 | | 6 500.00 | 10 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | | 3 788.00 | 95 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 151.00 | | 127.00 | 24 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 067.00 | 13 128.00 | | 49 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | 13 128.00 | | 40 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 695.00 | 275 695.00 | | 275 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 817 316.00 | | | 817 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 180.00 | 886 323.00 | 18 857.00 | 905 180.00 |
VW T.V.A. | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 082.00 | 742 082.00 | | 742 082.00 |