| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 318.00 | 19 105.00 | 246 213.00 | 265 318.00 |
AP Constructions | 1 022 342.00 | 95 929.00 | 926 413.00 | 1 022 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119 576.00 | 1 182 866.00 | 10 936 710.00 | 12 119 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 407 236.00 | 1 297 900.00 | 12 109 336.00 | 13 407 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 124.00 | | 341 124.00 | 341 124.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 1 095 938.00 | | 1 095 938.00 | 1 095 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 290.00 | | 1 451 290.00 | 1 451 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 526.00 | 1 297 900.00 | 13 560 626.00 | 14 858 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -986 067.00 | -226 897.00 | | -986 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 151.00 | -759 170.00 | | -497 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 372 992.00 | 734 250.00 | | 1 372 992.00 |
DL TOTAL (I) | -110 225.00 | -251 816.00 | | -110 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 156 842.00 | 11 677 840.00 | | 11 156 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 441.00 | 1 635 374.00 | | 2 053 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 231 757.00 | | 115 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 290.00 | 324.00 | | 95 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 120.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 420 851.00 | 13 569 415.00 | | 13 420 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 626.00 | 13 567 599.00 | | 13 560 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 482.00 | | 1 455 482.00 | 1 455 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 482.00 | | 1 455 482.00 | 1 455 482.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 742.00 | 734 251.00 | | 638 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 742.00 | 734 251.00 | | 638 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 742.00 | -734 251.00 | | -638 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 482.00 | 1 187 277.00 | | 1 455 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 633.00 | 1 946 447.00 | | 1 952 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 151.00 | -759 170.00 | | -497 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 406 476.00 | | 134 760.00 | 13 406 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 000.00 | | 13 407 236.00 | 134 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 000.00 | | 13 407 236.00 | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406 476.00 | | 134 760.00 | 13 406 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 851.00 | 649 049.00 | | 648 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 851.00 | 649 049.00 | | 648 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 250.00 | 638 742.00 | | 734 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 250.00 | 638 742.00 | | 984 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 341 124.00 | | | 341 124.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 842.00 | 263 842.00 | | 263 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 893 000.00 | 784 000.00 | 3 196 000.00 | 10 893 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 441.00 | 2 053 441.00 | | 2 053 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 556.00 | 352 556.00 | | 352 556.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 420 851.00 | 3 311 851.00 | 3 196 000.00 | 13 420 851.00 |