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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 786 400.00 | | 786 400.00 | 786 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 529.00 | 532.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 968.00 | 69 451.00 | 34 517.00 | 103 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 222.00 | 75 680.00 | 861 542.00 | 937 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 424.00 | | 314 424.00 | 314 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 646.00 | 75 680.00 | 1 175 966.00 | 1 251 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 603.00 | 314 093.00 | | 362 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 694.00 | 48 510.00 | | 60 694.00 |
DL TOTAL (I) | 643 297.00 | 582 603.00 | | 643 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 139.00 | 398 475.00 | | 336 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 18 680.00 | | 19 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 127 605.00 | | 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 448.00 | 71 530.00 | | 59 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 669.00 | 616 290.00 | | 532 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 966.00 | 1 198 893.00 | | 1 175 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 227.00 | 10 453.00 | | 65 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 527.00 | 10 453.00 | | 64 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 139.00 | 63 913.00 | 272 226.00 | 336 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VP Divers | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 048.00 | 41 117.00 | 4 931.00 | 46 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 669.00 | 260 443.00 | 272 226.00 | 532 669.00 |