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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 5 873.00 | 818.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 087.00 | 61 007.00 | 32 080.00 | 93 087.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 833.00 | 70 419.00 | 1 678 414.00 | 1 748 833.00 |
BT Marchandises | 170 874.00 | 1 233.00 | 169 641.00 | 170 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 398 079.00 | | 398 079.00 | 398 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 305.00 | 1 233.00 | 630 072.00 | 631 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 138.00 | 71 652.00 | 2 308 486.00 | 2 380 138.00 |
CU Autres participations | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 825 015.00 | 684 727.00 | | 825 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 452.00 | 140 288.00 | | 145 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 468.00 | 1 023 015.00 | | 1 168 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 933.00 | 1 018 807.00 | | 871 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 941.00 | 119 482.00 | | 124 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 134 069.00 | | 117 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | 22 392.00 | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 019.00 | 1 295 208.00 | | 1 140 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 486.00 | 2 318 223.00 | | 2 308 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 292.00 | 423 700.00 | | 417 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 531.00 | 8 888.00 | | 61 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 993.00 | 8 889.00 | | 57 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 933.00 | 149 207.00 | 616 547.00 | 871 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 060.00 | 54 851.00 | 209.00 | 55 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 019.00 | 417 292.00 | 616 547.00 | 1 140 019.00 |