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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 638.00 | | 301 638.00 | 301 638.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 59 788.00 | 1 542.00 | 61 330.00 |
040 Immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 016.00 | 74 490.00 | 309 526.00 | 384 016.00 |
060 Stock marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
072 Créances – Autres | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
084 Disponibilités | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
110 Total général Actif | 412 286.00 | 74 490.00 | 337 796.00 | 412 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 549.00 | 227 508.00 | | 238 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 384.00 | 1 000.00 | | 4 384.00 |
230 Autres produits | 3 933.00 | 6 086.00 | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 866.00 | 234 594.00 | | 246 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 537.00 | 77 070.00 | | 84 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | -1 974.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 81 497.00 | 90 213.00 | | 81 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | 8 555.00 | | 9 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 984.00 | 42 001.00 | | 57 984.00 |
252 Charges sociales | 9 006.00 | 5 732.00 | | 9 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 4 657.00 | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 184.00 | 226 261.00 | | 244 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 683.00 | 8 334.00 | | 2 683.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 969.00 | 368.00 | | 3 969.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 2 816.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 969.00 | 90.00 | | 3 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | 5 331.00 | | 69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 819.00 | | | 391 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |