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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
AP Constructions | 2 537 554.00 | 221 138.00 | 2 316 417.00 | 2 537 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 262.00 | 4 279.00 | 17 983.00 | 22 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 752.00 | 3 980.00 | 2 772.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 381.00 | 229 397.00 | 2 767 984.00 | 2 997 381.00 |
BN En cours de production de biens | 8 087 977.00 | 770 904.00 | 7 317 073.00 | 8 087 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BZ Autres créances | 531 236.00 | | 531 236.00 | 531 236.00 |
CF Disponibilités | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 940.00 | 770 904.00 | 7 946 037.00 | 8 716 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 321.00 | 1 000 301.00 | 10 714 020.00 | 11 714 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 124.00 | | | 539 124.00 |
DG Autres réserves | | 530 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 972.00 | 8 928.00 | | -1 096 972.00 |
DL TOTAL (I) | -357 847.00 | 739 124.00 | | -357 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787 974.00 | 8 654 609.00 | | 8 787 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 24 425.00 | | 49 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 067.00 | 87 238.00 | | 92 067.00 |
EA Autres dettes | 2 127 157.00 | 1 982 976.00 | | 2 127 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 071 868.00 | 10 779 247.00 | | 11 071 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 020.00 | 11 518 372.00 | | 10 714 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 787 974.00 | | | 8 787 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 431.00 | | 413 431.00 | 413 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 431.00 | | 413 431.00 | 413 431.00 |
FM Production stockée | | | 42 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 904.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -353 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 073.00 | 739 752.00 | | 467 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 045.00 | 730 823.00 | | 1 564 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 972.00 | 8 928.00 | | -1 096 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 238.00 | | 1 143.00 | 2 996 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 238.00 | | 1 143.00 | 2 996 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 932.00 | 78 465.00 | | 150 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 932.00 | 78 465.00 | | 150 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 157.00 | | 2 127 157.00 | 2 127 157.00 |
UX Autres créances clients | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
VB T. V. A. | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
VC Groupe et associés | 353 229.00 | | | 353 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 787 974.00 | | 8 787 974.00 | 8 787 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 088.00 | 94 922.00 | 490 166.00 | 585 088.00 |
VW T.V.A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 056 453.00 | 141 322.00 | 10 915 131.00 | 11 056 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |