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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 318.00 | 62 821.00 | 35 497.00 | 98 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 278.00 | 12 127.00 | 22 152.00 | 34 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 874.00 | 74 947.00 | 320 926.00 | 395 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 55 193.00 | 10 038.00 | 45 155.00 | 55 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 858.00 | | 487 858.00 | 487 858.00 |
CF Disponibilités | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 801.00 | 10 038.00 | 704 763.00 | 714 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 675.00 | 84 986.00 | 1 025 689.00 | 1 110 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 376.00 | 131 740.00 | | 180 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 764.00 | 89 635.00 | | 64 764.00 |
DK Provisions réglementées | 26 490.00 | 20 297.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 568 630.00 | 538 672.00 | | 568 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 357.00 | 37 427.00 | | 50 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 636.00 | 202 238.00 | | 340 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 11 619.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 534.00 | 51 120.00 | | 58 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 059.00 | 302 404.00 | | 457 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 689.00 | 841 076.00 | | 1 025 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 481.00 | 278 302.00 | | 423 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 512.00 | | 26 362.00 | 369 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 234.00 | | 26 362.00 | 106 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 508.00 | 14 439.00 | | 60 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 508.00 | 14 439.00 | | 60 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 297.00 | 6 193.00 | | 20 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 335.00 | 6 193.00 | | 30 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 357.00 | 16 779.00 | 33 578.00 | 50 357.00 |
VI Groupe et associés | 340 636.00 | 340 636.00 | | 340 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 059.00 | 423 481.00 | 33 578.00 | 457 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 056.00 | 7 559.00 | | 19 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | 5 888.00 | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 64 808.00 | 66 642.00 | | 64 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 025.00 | 10 689.00 | | 10 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | 1 946.00 | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 902.00 | 9 505.00 | | 21 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 942.00 | 205 910.00 | | 202 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 639.00 | 78 984.00 | | 84 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 462.00 | 155 219.00 | | 150 462.00 |