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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 23 903.00 | 9 968.00 | 33 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 4 312.00 | 8 704.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 130.00 | 28 215.00 | 18 916.00 | 47 130.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842.00 | 28 215.00 | 45 628.00 | 73 842.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 327.00 | 24 513.00 | | 19 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 634.00 | -5 186.00 | | -1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 18 243.00 | 19 877.00 | | 18 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 762.00 | 17 674.00 | | 15 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 93.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 1 486.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 13 204.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 385.00 | 32 456.00 | | 27 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 628.00 | 52 333.00 | | 45 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 587.00 | 32 456.00 | | 15 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
FD Production vendue biens | 310 642.00 | | 310 642.00 | 310 642.00 |
FG Production vendue services | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 246.00 | | 407 246.00 | 407 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 2 029.00 | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 069.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 069.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -1 069.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 406.00 | 420 480.00 | | 412 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 040.00 | 425 667.00 | | 414 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 634.00 | -5 186.00 | | -1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 792.00 | | 5 338.00 | 41 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 548.00 | | 5 338.00 | 41 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525.00 | 5 690.00 | | 22 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 5 690.00 | | 22 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 762.00 | 3 964.00 | 11 798.00 | 15 762.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 385.00 | 15 587.00 | 11 798.00 | 27 385.00 |