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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 330.00 | 3 070.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 6 619.00 | 1 765.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 520.00 | 11 567.00 | 12 953.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 304.00 | 18 517.00 | 367 788.00 | 386 304.00 |
BT Marchandises | 167 528.00 | 9 669.00 | 157 859.00 | 167 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 722.00 | 9 669.00 | 235 053.00 | 244 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 026.00 | 28 186.00 | 602 841.00 | 631 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 325 571.00 | | | 325 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 841.00 | | | 602 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 743.00 | | 11 115.00 | 386 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 386 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 553.00 | 36 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | | 11 115.00 | 36 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 278.00 | 4 807.00 | 8 568.00 | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 278.00 | 4 807.00 | 8 568.00 | 22 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | 152.00 | 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 928.00 | 9 669.00 | 9 821.00 | 9 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 669.00 | 9 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 691.00 | 176 691.00 | | 176 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UX Autres créances clients | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 134.00 | 253 134.00 | | 253 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ST Autres comptes | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
YT Sous‐traitance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 564.00 | | | 136 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 315.00 | | | 190 315.00 |