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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 419.00 | | 214 419.00 | 214 419.00 |
CU Autres participations | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 855.00 | 63 834.00 | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | 5 022.00 | | 21 284.00 |
DK Provisions réglementées | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 100 254.00 | 78 970.00 | | 100 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922.00 | 56 406.00 | | 29 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 909.00 | 69 362.00 | | 81 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 364.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 844.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 165.00 | 127 976.00 | | 114 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 419.00 | 206 946.00 | | 214 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 823.00 | 98 122.00 | | 111 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 844.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 045.00 | 12 281.00 | | 28 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761.00 | 7 260.00 | | 6 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 284.00 | 5 022.00 | | 21 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 854.00 | 27 511.00 | 2 343.00 | 29 854.00 |
VI Groupe et associés | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 165.00 | 111 823.00 | 2 343.00 | 114 165.00 |