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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 687 966.00 | 16 270 154.00 | 35 417 811.00 | 51 687 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382 182.00 | | 382 182.00 | 382 182.00 |
AH Fonds commercial | 14 887 382.00 | | 14 887 382.00 | 14 887 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 701.00 | 233 504.00 | 265 197.00 | 498 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824 280.00 | | 824 280.00 | 824 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 310.00 | | 212 310.00 | 212 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 794 606.00 | 2 064 438.00 | 57 730 168.00 | 59 794 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 386.00 | | 1 010 386.00 | 1 010 386.00 |
BZ Autres créances | 6 582 505.00 | | 6 582 505.00 | 6 582 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 587 664.00 | 8 496.00 | 24 579 168.00 | 24 587 664.00 |
CF Disponibilités | 2 635 258.00 | | 2 635 258.00 | 2 635 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 984 928.00 | 8 496.00 | 34 976 431.00 | 34 984 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 779 534.00 | 2 072 934.00 | 92 706 599.00 | 94 779 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 371 934.00 | 1 830 934.00 | 41 541 000.00 | 43 371 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 213 579.00 | 36 213 579.00 | | 36 213 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844 000.00 | 2 842 700.00 | | 2 844 000.00 |
DG Autres réserves | 8 755 058.00 | 21 047 026.00 | | 8 755 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360 199.00 | 21 949.00 | | 10 360 199.00 |
DK Provisions réglementées | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 783 836.00 | 60 736 254.00 | | 58 783 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 124.00 | 176 258.00 | | 333 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581 596.00 | 2 766 945.00 | | 7 581 596.00 |
EA Autres dettes | 25 830 172.00 | | | 25 830 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 922 763.00 | 3 121 073.00 | | 33 922 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 706 599.00 | 63 903 327.00 | | 92 706 599.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 934 101.00 | 13 863 107.00 | | 24 934 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 198 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 198 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 132 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 242 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 839 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 402 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 434 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 368.00 | -71 462.00 | | 32 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 368.00 | -71 462.00 | | 32 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 632.00 | -71 462.00 | | 13 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 563.00 | 41 415.00 | | -87 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 548 398.00 | 2 138 790.00 | | 14 548 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 336.00 | 2 056 747.00 | | 3 948 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360 199.00 | 21 949.00 | | 10 360 199.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 333 885.00 | -2 584 398.00 | | -4 333 885.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -26 085.00 | 67 582.00 | | -26 085.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 29 294 072.00 | 16 379 923.00 | | 29 294 072.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 934 101.00 | 13 863 107.00 | | 24 934 101.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 934 101.00 | 13 863 107.00 | | 24 934 101.00 |