| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 699 937.00 | 1 146 665.00 | 553 272.00 | 1 699 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 124.00 | 90 687.00 | 18 437.00 | 109 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 7 967.00 | 1 061.00 | 9 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 693.00 | | 389 693.00 | 389 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 225.00 | 72 225.00 | 132 000.00 | 204 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 633.00 | 1 317 543.00 | 1 330 090.00 | 2 647 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 440 493.00 | | 440 493.00 | 440 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 880 484.00 | | 6 880 484.00 | 6 880 484.00 |
CF Disponibilités | 527 162.00 | | 527 162.00 | 527 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 941.00 | | 7 851 941.00 | 7 851 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 574.00 | 1 317 543.00 | 9 182 031.00 | 10 499 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 400.00 | 1 200 000.00 | | 787 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 469.00 | | | 969 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 668.00 | 2 840 668.00 | | 2 840 668.00 |
DG Autres réserves | 3 839 773.00 | 2 828 681.00 | | 3 839 773.00 |
DH Report à nouveau | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 350.00 | 1 601 642.00 | | 316 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883 223.00 | 8 600 553.00 | | 8 883 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 939.00 | 121 237.00 | | 122 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 3 815.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | 805 975.00 | | 32 056.00 |
EA Autres dettes | 40 208.00 | 24 660.00 | | 40 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 990.00 | 971 331.00 | | 196 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 182 031.00 | 9 571 885.00 | | 9 182 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 143.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 780.00 | 2 571 429.00 | | 219 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 100.00 | 2 571 429.00 | | 96 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 566.00 | 834 034.00 | | 116 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 067.00 | 3 438 701.00 | | 1 266 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 717.00 | 1 837 059.00 | | 949 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 350.00 | 1 601 642.00 | | 316 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 256.00 | | | 2 592 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 282.00 | | | 2 040 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 974.00 | | | 551 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 187.00 | 78 132.00 | 81 000.00 | 1 248 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 187.00 | 78 132.00 | 81 000.00 | 1 248 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | | | 464.00 |
VP Divers | 440 492.00 | | | 440 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 584.00 | 440 956.00 | 10 627.00 | 451 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 990.00 | 74 051.00 | | 196 990.00 |