| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 073.00 | 1 032 456.00 | 44 616.00 | 1 077 073.00 |
AH Fonds commercial | 30 202 886.00 | 30 202 886.00 | | 30 202 886.00 |
AN Terrains | 2 410 126.00 | 2 410 126.00 | | 2 410 126.00 |
AP Constructions | 26 567 637.00 | 26 559 290.00 | 8 347.00 | 26 567 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 751.00 | 456 901.00 | 314 850.00 | 771 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601 358.00 | 8 405 356.00 | 8 196 002.00 | 16 601 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
BF Prêts | 195 306 082.00 | | 195 306 082.00 | 195 306 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 554.00 | | 217 554.00 | 217 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 252 790.00 | 69 086 987.00 | 293 165 802.00 | 362 252 790.00 |
BT Marchandises | 91 392 957.00 | 19 804 292.00 | 71 588 665.00 | 91 392 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 343.00 | | 2 046 343.00 | 2 046 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 691 992.00 | 7 759 539.00 | 101 932 452.00 | 109 691 992.00 |
BZ Autres créances | 216 403 082.00 | | 216 403 082.00 | 216 403 082.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559 059.00 | | 1 559 059.00 | 1 559 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 135 761.00 | 27 563 832.00 | 393 571 929.00 | 421 135 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 981 894.00 | | 3 981 894.00 | 3 981 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 370 447.00 | 96 650 819.00 | 690 719 627.00 | 787 370 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 306 082.00 | | | 195 306 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 851 456.00 | | | 15 851 456.00 |
CU Autres participations | 88 993 309.00 | | 88 993 309.00 | 88 993 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 124 848.00 | 42 124 848.00 | | 42 124 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 229 837.00 | 14 229 837.00 | | 14 229 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212 484.00 | 4 212 484.00 | | 4 212 484.00 |
DG Autres réserves | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
DH Report à nouveau | -948 934.00 | | | -948 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 198 271.00 | -948 934.00 | | 137 198 271.00 |
DK Provisions réglementées | 437 077.00 | 293 829.00 | | 437 077.00 |
DL TOTAL (I) | 197 422 151.00 | 60 080 632.00 | | 197 422 151.00 |
DP Provisions pour risques | 77 487 736.00 | 133 439 289.00 | | 77 487 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 731 679.00 | 15 879 250.00 | | 13 731 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 219 416.00 | 149 318 539.00 | | 91 219 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951.00 | 595 085.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 664 384.00 | 132 182 274.00 | | 148 664 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 058 757.00 | 346 030 137.00 | | 246 058 757.00 |
EA Autres dettes | 6 384 018.00 | 7 720 487.00 | | 6 384 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 111 112.00 | 486 527 985.00 | | 401 111 112.00 |
ED (V) | 966 947.00 | 436 763.00 | | 966 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 719 627.00 | 696 363 920.00 | | 690 719 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 528 399.00 | 474 262 517.00 | | 391 528 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 951.00 | 595 085.00 | | 3 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 976 684.00 | 33 651 135.00 | 864 627 820.00 | 830 976 684.00 |
FG Production vendue services | 6 094 105.00 | 41 361 468.00 | 47 455 573.00 | 6 094 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 070 789.00 | 75 012 604.00 | 912 083 393.00 | 837 070 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 897 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 067 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 048 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 155 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 680 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 985 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 107 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 107 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 319 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 128 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 569 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 336 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 711 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 942 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 904 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 782 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 981 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 164 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 081 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 700 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 412 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 126 266.00 | 45 202 306.00 | | 74 126 266.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 300 988.00 | 490 710.00 | | 300 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 444 398.00 | 3 970 756.00 | | 2 444 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 732.00 | 447 781.00 | | 85 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 222 534.00 | 22 618 383.00 | | 73 222 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 308 266.00 | 23 066 164.00 | | 73 308 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 239 259.00 | 22 374 741.00 | | 56 239 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 892.00 | 85 880.00 | | 234 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 193.00 | 97 196 827.00 | | 5 540 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 014 346.00 | 119 657 449.00 | | 62 014 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293 920.00 | -96 591 285.00 | | 11 293 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 138 369.00 | 4 321 097.00 | | 4 138 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 369 944.00 | 6 349 256.00 | | 8 369 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 138 448.00 | 981 287 082.00 | | 1 181 138 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 940 177.00 | 982 236 016.00 | | 1 043 940 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 198 271.00 | -948 934.00 | | 137 198 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 785 124.00 | | 199 620 621.00 | 170 785 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 031.00 | 284 536 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 760.00 | 7 198 194.00 | 362 252 790.00 | 954 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 678.00 | 31 279 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 760.00 | 6 779 485.00 | 46 435 913.00 | 954 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540 638.00 | | | 31 540 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 855 621.00 | | 4 314 538.00 | 49 855 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 388 867.00 | | 195 306 082.00 | 89 388 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 187 199.00 | 3 134 968.00 | 6 798 738.00 | 71 187 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 496 019.00 | | 260 678.00 | 31 496 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 691 179.00 | 3 134 968.00 | 6 538 062.00 | 39 691 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 829.00 | 215 235.00 | 71 987.00 | 293 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 318 539.00 | 21 645 452.00 | 79 744 575.00 | 149 318 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 541 588.00 | | | 1 541 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 075 716.00 | 19 804 292.00 | 3 075 716.00 | 3 075 716.00 |
6T Sur comptes clients | 6 181 011.00 | 2 554 549.00 | 976 021.00 | 6 181 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 818 287.00 | 22 358 841.00 | 4 051 737.00 | 10 818 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 430 656.00 | 44 219 529.00 | 83 868 300.00 | 160 430 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 697 440.00 | 22 771 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 981 895.00 | 874 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 540 193.00 | 60 222 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 664 384.00 | 146 713 777.00 | 1 950 607.00 | 148 664 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299 266.00 | 24 299 266.00 | | 24 299 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177 775.00 | 10 177 775.00 | | 10 177 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384 018.00 | 6 384 018.00 | | 6 384 018.00 |
UP Prêts | 195 306 062.00 | 195 306 062.00 | | 195 306 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 554.00 | | | 217 554.00 |
UX Autres créances clients | 93 840 536.00 | | | 93 840 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 851 456.00 | | | 15 851 456.00 |
VC Groupe et associés | 203 882 146.00 | | | 203 882 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977 823.00 | | | 4 977 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 451 948.00 | 203 530 854.00 | 7 921 092.00 | 211 451 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955 089.00 | | | 6 955 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559 059.00 | | | 1 559 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 177 771.00 | 507 108 761.00 | 16 069 010.00 | 523 177 771.00 |
VW T.V.A. | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 111 112.00 | 391 239 413.00 | 9 871 699.00 | 401 111 112.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 588 044.00 | | | 588 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 813.00 | | | 813.00 |