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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 669.00 | 128 191.00 | 14 478.00 | 142 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AP Constructions | 1 976 878.00 | 1 547 065.00 | 429 813.00 | 1 976 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 398.00 | 1 862 299.00 | 248 099.00 | 2 110 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 885.00 | 465 041.00 | 33 844.00 | 498 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BF Prêts | 126 624.00 | | 126 624.00 | 126 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 801.00 | 4 015 096.00 | 923 705.00 | 4 938 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 794.00 | | 215 794.00 | 215 794.00 |
BN En cours de production de biens | 275 719.00 | | 275 719.00 | 275 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 857.00 | | 747 857.00 | 747 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
BZ Autres créances | 692 862.00 | 12 500.00 | 680 362.00 | 692 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 384 084.00 | | 384 084.00 | 384 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 373.00 | 12 500.00 | 2 407 873.00 | 2 420 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 850.00 | 4 027 596.00 | 3 332 254.00 | 7 359 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 25 198.00 | 12 500.00 | 12 698.00 | 25 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 885.00 | 989 781.00 | | 1 230 885.00 |
DH Report à nouveau | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 628.00 | 266 105.00 | | 213 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 392.00 | 1 565 264.00 | | 1 752 392.00 |
DP Provisions pour risques | 676.00 | 228.00 | | 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 676.00 | 228.00 | | 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 781.00 | 541 705.00 | | 347 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 909.00 | 33 034.00 | | 31 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 304.00 | 605 527.00 | | 564 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 978.00 | 423 874.00 | | 602 978.00 |
EA Autres dettes | 32 214.00 | 12 758.00 | | 32 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 186.00 | 1 616 898.00 | | 1 579 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 254.00 | 3 182 390.00 | | 3 332 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 811.00 | 1 270 888.00 | | 1 386 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 1 220.00 | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 236.00 | | 258 130.00 | 4 835 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 162.00 | 208 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 566.00 | 4 938 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 4 586 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 848.00 | | 11 467.00 | 132 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 373.00 | | 78 192.00 | 4 509 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 015.00 | | 168 472.00 | 193 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 469.00 | 235 150.00 | 23.00 | 3 767 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 712.00 | 11 479.00 | | 116 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 758.00 | 223 670.00 | 23.00 | 3 650 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228.00 | 448.00 | | 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 25 448.00 | | 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 304.00 | 564 304.00 | | 564 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 098.00 | 239 098.00 | | 239 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
UP Prêts | 126 624.00 | 3 850.00 | | 126 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UX Autres créances clients | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VC Groupe et associés | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 357.00 | 153 982.00 | 192 375.00 | 346 357.00 |
VI Groupe et associés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 517.00 | | | 451 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 157.00 | 839 404.00 | 132 754.00 | 972 157.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 186.00 | 1 386 811.00 | 192 375.00 | 1 579 186.00 |