| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 282.00 | 45 199.00 | 2 083.00 | 47 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 981 922.00 | | 1 981 922.00 | 1 981 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012 508.00 | | 2 012 508.00 | 2 012 508.00 |
BF Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 799 959.00 | 79 144.00 | 13 720 815.00 | 13 799 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 512.00 | | 597 512.00 | 597 512.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 784.00 | | 717 784.00 | 717 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 744.00 | 79 144.00 | 14 438 600.00 | 14 517 744.00 |
CU Autres participations | 3 633 056.00 | 7 263.00 | 3 625 793.00 | 3 633 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
DG Autres réserves | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
DH Report à nouveau | 2 745 130.00 | 2 640 566.00 | | 2 745 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 922.00 | 104 564.00 | | 225 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 528.00 | 5 407 606.00 | | 5 633 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 098.00 | 42 123.00 | | 47 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 098.00 | 42 123.00 | | 47 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 932.00 | 101 758.00 | | 110 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 198.00 | 259 048.00 | | 250 198.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | 6 173.00 | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 757 974.00 | 8 751 675.00 | | 8 757 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 438 600.00 | 14 201 403.00 | | 14 438 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 863.00 | | 700 863.00 | 700 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 863.00 | | 700 863.00 | 700 863.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 804.00 | 99 894.00 | | 1 335 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 804.00 | 99 894.00 | | 1 335 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211 904.00 | 95 037.00 | | 1 211 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 904.00 | 95 043.00 | | 1 211 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 899.00 | 4 851.00 | | 123 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 483.00 | 47 506.00 | | 45 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 802.00 | 992 348.00 | | 2 235 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 880.00 | 887 784.00 | | 2 009 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 922.00 | 104 564.00 | | 225 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 526 416.00 | | 1 538 927.00 | 13 526 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 793.00 | 1 211 904.00 | 13 725 995.00 | 51 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 793.00 | 1 213 589.00 | 13 799 959.00 | 51 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 47 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 833.00 | | 1 134.00 | 47 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451 901.00 | | 1 537 793.00 | 13 451 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 342.00 | 1 224.00 | 1 685.00 | 72 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | 1 224.00 | 1 685.00 | 45 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 123.00 | 4 975.00 | | 42 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | 518.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 904.00 | 4 975.00 | 518.00 | 49 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 696.00 | 3 048 980.00 | 1 524 490.00 | 8 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 981 922.00 | | | 1 981 922.00 |
UP Prêts | 6 097 961.00 | 3 048 980.00 | | 6 097 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 195 560.00 | 3 164 110.00 | 5 031 451.00 | 8 195 560.00 |
VW T.V.A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 974.00 | 3 422 258.00 | 1 524 490.00 | 8 757 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |