| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 522.00 | 90 149.00 | 373.00 | 90 522.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 249.00 | 66 126.00 | 61 122.00 | 127 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 434.00 | 209 386.00 | 211 047.00 | 420 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 524.00 | 107 967.00 | 61 557.00 | 169 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 635.00 | 473 630.00 | 357 005.00 | 830 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 695.00 | 19 042.00 | 344 652.00 | 363 695.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
CF Disponibilités | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 414.00 | 19 042.00 | 754 372.00 | 773 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 050.00 | 492 672.00 | 1 111 377.00 | 1 604 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 320 895.00 | 288 683.00 | | 320 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 463.00 | 92 235.00 | | 176 463.00 |
DL TOTAL (I) | 686 173.00 | 569 733.00 | | 686 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 211.00 | 137 670.00 | | 206 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 696.00 | 114 015.00 | | 107 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 671.00 | 133 071.00 | | 109 671.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 284.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 204.00 | 385 064.00 | | 425 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 377.00 | 954 798.00 | | 1 111 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 622.00 | 277 482.00 | | 278 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 412 158.00 | | 1 412 158.00 | 1 412 158.00 |
FG Production vendue services | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 891.00 | | 1 534 891.00 | 1 534 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 3 320.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 3 320.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 384.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 384.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | 2 936.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 273.00 | 1 582 350.00 | | 1 545 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 810.00 | 1 490 114.00 | | 1 368 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 463.00 | 92 235.00 | | 176 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 834.00 | 53 034.00 | | 34 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 741.00 | | 153 468.00 | 699 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 573.00 | 830 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 573.00 | 724 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 936.00 | | 153 468.00 | 593 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 506.00 | 66 908.00 | 20 784.00 | 427 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 105.00 | 3 044.00 | | 87 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 401.00 | 63 864.00 | 20 784.00 | 340 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 144.00 | 2 538.00 | 640.00 | 17 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 144.00 | 2 538.00 | 640.00 | 17 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 144.00 | 2 538.00 | 640.00 | 17 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 334 258.00 | | | 334 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 042.00 | 42 461.00 | 146 582.00 | 189 042.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 156.00 | 392 658.00 | 35 498.00 | 428 156.00 |
VW T.V.A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 204.00 | 278 623.00 | 146 582.00 | 425 204.00 |