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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 661 281.00 | | 661 281.00 | 661 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 4 540.00 | 12 135.00 | 16 675.00 |
AP Constructions | 184 444.00 | 12 287.00 | 172 156.00 | 184 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 391.00 | 54 611.00 | 134 780.00 | 189 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 442.00 | 506 300.00 | 2 309 142.00 | 2 815 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 874.00 | 577 739.00 | 3 325 135.00 | 3 902 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BZ Autres créances | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CF Disponibilités | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 994.00 | 10 549.00 | 138 445.00 | 148 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 868.00 | 588 288.00 | 3 463 580.00 | 4 051 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 353.00 | 552 353.00 | | 552 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DG Autres réserves | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 804.00 | -1 746 471.00 | | -2 003 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 009.00 | -257 333.00 | | -144 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 395.00 | -1 384 385.00 | | -1 528 395.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 99 574.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 99 574.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 416.00 | 4 974 416.00 | | 4 874 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 84 197.00 | | 42 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | 6 269.00 | | 23 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 940 975.00 | 5 066 746.00 | | 4 940 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 580.00 | 3 781 935.00 | | 3 463 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 975.00 | 5 066 746.00 | | 4 940 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 917.00 | | 416 917.00 | 416 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 917.00 | | 416 917.00 | 416 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 6 017.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 7 960.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -7 960.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 662.00 | 258 611.00 | | 471 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 672.00 | 515 944.00 | | 615 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 009.00 | -257 333.00 | | -144 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 874.00 | | | 3 902 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 956.00 | | | 677 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 277.00 | | | 3 189 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 580.00 | 343 158.00 | | 234 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 2 780.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 820.00 | 340 378.00 | | 232 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 574.00 | | 48 574.00 | 99 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 275.00 | 10 549.00 | 5 275.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 10 549.00 | 5 275.00 | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 849.00 | 10 549.00 | 53 849.00 | 104 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 549.00 | 53 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 874 416.00 | 4 874 416.00 | | 4 874 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 975.00 | 4 940 975.00 | | 4 940 975.00 |