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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
AP Constructions | 6 746 409.00 | 5 418 203.00 | 1 328 206.00 | 6 746 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 733.00 | 889 365.00 | 181 368.00 | 1 070 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 397.00 | 138 317.00 | 131 080.00 | 269 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 424.00 | 6 445 885.00 | 2 202 539.00 | 8 648 424.00 |
BT Marchandises | 738 035.00 | | 738 035.00 | 738 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
BZ Autres créances | 738 087.00 | | 738 087.00 | 738 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 770 357.00 | | 770 357.00 | 770 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 901.00 | | 2 294 901.00 | 2 294 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 325.00 | 6 445 885.00 | 4 497 440.00 | 10 943 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 1 481 432.00 | 1 481 432.00 | | 1 481 432.00 |
DH Report à nouveau | 697 915.00 | 689 049.00 | | 697 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 470.00 | 269 866.00 | | 182 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 929.00 | 3 370 459.00 | | 3 291 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 914.00 | 52 600.00 | | 48 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 417.00 | 837 938.00 | | 970 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 073.00 | 169 500.00 | | 156 073.00 |
EA Autres dettes | 30 107.00 | 25 759.00 | | 30 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 511.00 | 1 085 797.00 | | 1 205 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 440.00 | 4 456 256.00 | | 4 497 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 244 554.00 | | 8 244 554.00 | 8 244 554.00 |
FG Production vendue services | 401 705.00 | | 401 705.00 | 401 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 259.00 | | 8 646 259.00 | 8 646 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 646 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 729 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 2 182.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 2 182.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | 2 026.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 261.00 | 112 818.00 | | 66 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 892.00 | 8 960 018.00 | | 8 660 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 422.00 | 8 690 152.00 | | 8 478 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 470.00 | 269 866.00 | | 182 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 560 311.00 | 88 113.00 | | 8 560 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 648 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 319 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231 021.00 | 88 113.00 | | 8 231 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179 919.00 | 265 966.00 | | 6 179 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179 919.00 | 265 966.00 | | 6 179 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 417.00 | 970 417.00 | | 970 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UX Autres créances clients | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VC Groupe et associés | 671 811.00 | | | 671 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 795.00 | 781 624.00 | 2 172.00 | 783 795.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 511.00 | 1 156 597.00 | 48 914.00 | 1 205 511.00 |