| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
AN Terrains | 63 656.00 | 39 637.00 | 24 019.00 | 63 656.00 |
AP Constructions | 1 990 293.00 | 1 586 443.00 | 403 850.00 | 1 990 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 627.00 | 793 830.00 | 437 797.00 | 1 231 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 672.00 | 1 099 659.00 | 885 013.00 | 1 984 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BF Prêts | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 448.00 | 3 519 568.00 | 3 399 880.00 | 6 919 448.00 |
BN En cours de production de biens | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
BT Marchandises | 5 896 200.00 | 519 352.00 | 5 376 848.00 | 5 896 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775 698.00 | 10 609.00 | 4 765 089.00 | 4 775 698.00 |
BZ Autres créances | 3 391 018.00 | | 3 391 018.00 | 3 391 018.00 |
CF Disponibilités | 564 275.00 | | 564 275.00 | 564 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 159.00 | | 257 159.00 | 257 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 032 483.00 | 529 961.00 | 14 502 522.00 | 15 032 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 951 931.00 | 4 049 529.00 | 17 902 402.00 | 21 951 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 245.00 | 1 096 245.00 | | 1 096 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DG Autres réserves | 1 918 708.00 | 1 328 124.00 | | 1 918 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 421.00 | 590 584.00 | | 851 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 574.00 | 5 272 153.00 | | 6 123 574.00 |
DP Provisions pour risques | 449 712.00 | 318 088.00 | | 449 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 700.00 | 23 334.00 | | 42 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 412.00 | 341 422.00 | | 492 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 444.00 | 2 424 450.00 | | 885 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 138.00 | 2 161.00 | | 244 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 902.00 | 327 852.00 | | 417 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830 856.00 | 10 553 938.00 | | 7 830 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 600.00 | 1 429 875.00 | | 1 798 600.00 |
EA Autres dettes | 89 175.00 | 59 374.00 | | 89 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 301.00 | 53 777.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 286 416.00 | 14 851 426.00 | | 11 286 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 902 402.00 | 20 465 001.00 | | 17 902 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460 995.00 | | | 10 460 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 973.00 | 1 429 129.00 | | 187 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 408 034.00 | 2 969 842.00 | 43 377 876.00 | 40 408 034.00 |
FD Production vendue biens | | 217.00 | 217.00 | |
FG Production vendue services | 9 105 958.00 | 23 280.00 | 9 129 239.00 | 9 105 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 513 993.00 | 2 993 339.00 | 52 507 332.00 | 49 513 993.00 |
FM Production stockée | | | 45 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 794 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 438 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 738 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 198.00 | |
GE Autres charges | | | 443 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 887 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 317.00 | 718.00 | | 24 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 281.00 | 254 918.00 | | 389 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 599.00 | 255 636.00 | | 413 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 17 066.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 696.00 | 251 965.00 | | 136 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 253.00 | 269 032.00 | | 137 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 346.00 | -13 396.00 | | 276 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 596.00 | 67 289.00 | | 131 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 977.00 | 101 901.00 | | 241 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 396 227.00 | 52 871 079.00 | | 54 396 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 544 806.00 | 52 280 495.00 | | 53 544 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 421.00 | 590 584.00 | | 851 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 670.00 | | 536 157.00 | 6 752 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 432 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 379.00 | 6 919 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 779.00 | 5 275 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 478.00 | | 522 132.00 | 5 121 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 833.00 | | 14 025.00 | 419 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 694.00 | 322 049.00 | 151 174.00 | 3 348 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 694.00 | 322 049.00 | 151 174.00 | 3 348 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 422.00 | 474 198.00 | 323 208.00 | 341 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 422.00 | 474 198.00 | 323 208.00 | 341 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 198.00 | 323 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830 856.00 | 7 830 856.00 | | 7 830 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UP Prêts | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775 698.00 | | | 4 775 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 471.00 | 289 951.00 | 407 519.00 | 697 471.00 |
VI Groupe et associés | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 950.00 | | | 368 950.00 |
VP Divers | 3 391 018.00 | | | 3 391 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 600.00 | 1 798 600.00 | | 1 798 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851 161.00 | 8 423 875.00 | 427 286.00 | 8 851 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 868 514.00 | 10 460 995.00 | 407 519.00 | 10 868 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |