| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 132.00 | 17 999.00 | 132.00 | 18 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 12 200.00 | 280.00 | 12 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 069.00 | 30 200.00 | 869.00 | 31 069.00 |
BN En cours de production de biens | 1 964 112.00 | | 1 964 112.00 | 1 964 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 258.00 | | 368 258.00 | 368 258.00 |
BZ Autres créances | 12 106 622.00 | | 12 106 622.00 | 12 106 622.00 |
CF Disponibilités | 1 881 316.00 | | 1 881 316.00 | 1 881 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 346 982.00 | | 16 346 982.00 | 16 346 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 378 051.00 | 30 200.00 | 16 347 851.00 | 16 378 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DG Autres réserves | 406 650.00 | | | 406 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 668 531.00 | | | 668 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 844.00 | | | 1 119 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 365.00 | | | 695 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
EA Autres dettes | 12 220 994.00 | | | 12 220 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 577.00 | | | 649 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 533 732.00 | | | 15 533 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 347 851.00 | | | 16 347 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 762.00 | | 417 762.00 | 417 762.00 |
FG Production vendue services | 1 925 304.00 | | 1 925 304.00 | 1 925 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 066.00 | | 2 343 066.00 | 2 343 066.00 |
FM Production stockée | | | 866 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 536.00 | | | 3 344 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 057.00 | | | 3 329 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 966.00 | | 104.00 | 30 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 104.00 | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 299.00 | 1 902.00 | | 28 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 022.00 | 978.00 | | 17 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 924.00 | | 11 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 911.00 | 1 043.00 | 141 366.00 | 285 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 911.00 | 1 043.00 | | 285 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 365.00 | 695 365.00 | | 695 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117 487.00 | 12 117 487.00 | | 12 117 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 578.00 | 649 578.00 | | 649 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
VB T. V. A. | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 845.00 | 405 648.00 | 714 196.00 | 1 119 845.00 |
VI Groupe et associés | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862 172.00 | | | 11 862 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486 077.00 | 12 485 621.00 | 456.00 | 12 486 077.00 |
VW T.V.A. | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 432 133.00 | 14 717 936.00 | 714 196.00 | 15 432 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 482.00 | | | 504 482.00 |
ST Autres comptes | 190 591.00 | | | 190 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 177.00 | | | 279 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 734.00 | | | 479 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 095.00 | | | 370 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 482.00 | | | 1 099 482.00 |