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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 102.00 | 400.00 | 250 702.00 | 251 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | 1 125.00 | 3 500.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 841 925.00 | | 841 925.00 | 841 925.00 |
CF Disponibilités | 1 635 982.00 | | 1 635 982.00 | 1 635 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 301.00 | 1 125.00 | 2 483 176.00 | 2 484 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 403.00 | 1 525.00 | 2 733 878.00 | 2 735 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 484.00 | 912 953.00 | | 1 433 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 642.00 | 32 174.00 | | 261 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
DG Autres réserves | 2 502 463.00 | 2 502 463.00 | | 2 502 463.00 |
DH Report à nouveau | -3 393 730.00 | 4 137.00 | | -3 393 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 212.00 | -3 397 868.00 | | -2 382 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 245.00 | 209 967.00 | | -1 422 245.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 62 502.00 | 47 502.00 | | 62 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 502.00 | 47 502.00 | | 62 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 836.00 | 879 477.00 | | 893 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 878.00 | 1 471 400.00 | | 1 180 878.00 |
EA Autres dettes | 1 799 407.00 | 221.00 | | 1 799 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 121.00 | 2 551 098.00 | | 4 074 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 878.00 | 2 828 067.00 | | 2 733 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 121.00 | 2 551 098.00 | | 4 074 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 001.00 | | 72.00 | 432 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 302.00 | 250 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 971.00 | 251 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 830.00 | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 839.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 931.00 | | 72.00 | 269 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 719.00 | 24 661.00 | 153 980.00 | 129 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 230.00 | | 48 830.00 | 49 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 489.00 | 24 661.00 | 105 150.00 | 80 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 502.00 | 15 000.00 | | 47 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 502.00 | 16 125.00 | | 47 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 836.00 | 893 836.00 | | 893 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 447.00 | 574 447.00 | | 574 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 407.00 | 1 799 407.00 | | 1 799 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
VB T. V. A. | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 561.00 | | | 504 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 209.00 | 496 209.00 | | 496 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 766.00 | 843 766.00 | | 843 766.00 |
VW T.V.A. | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 121.00 | 4 074 121.00 | | 4 074 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |