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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 506.00 | 17 298.00 | 1 208.00 | 18 506.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 528.00 | 140 054.00 | 199 473.00 | 339 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 059.00 | 63 277.00 | 124 782.00 | 188 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BF Prêts | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 940.00 | 220 629.00 | 530 311.00 | 750 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 780.00 | 23 798.00 | 641 982.00 | 665 780.00 |
BZ Autres créances | 195 942.00 | | 195 942.00 | 195 942.00 |
CF Disponibilités | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 527.00 | 23 798.00 | 1 001 729.00 | 1 025 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 467.00 | 244 428.00 | 1 532 040.00 | 1 776 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 105 448.00 | 86 934.00 | | 105 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | 18 514.00 | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 402 748.00 | 380 448.00 | | 402 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 200.00 | 260 564.00 | | 188 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 145.00 | 373 134.00 | | 299 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 511.00 | 389 266.00 | | 389 511.00 |
EA Autres dettes | 252 435.00 | 183 131.00 | | 252 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 291.00 | 1 206 096.00 | | 1 129 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 040.00 | 1 586 544.00 | | 1 532 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 169 569.00 | 22 600.00 | 3 192 169.00 | 3 169 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 569.00 | 22 600.00 | 3 192 169.00 | 3 169 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 694.00 | 12 203.00 | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 13 703.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | 7 165.00 | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | 7 165.00 | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | 6 538.00 | | -6 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 320.00 | 29 244.00 | | 64 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 817.00 | -37 773.00 | | -48 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 398.00 | 3 134 739.00 | | 3 246 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 098.00 | 3 116 225.00 | | 3 224 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 300.00 | 18 514.00 | | 22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 495.00 | | 93 610.00 | 669 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 189 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 776.00 | 389.00 | 750 940.00 | 11 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | 533 363.00 | 11 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 129.00 | | 90 010.00 | 455 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 860.00 | | 3 600.00 | 185 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 718.00 | 60 911.00 | | 159 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 910.00 | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 330.00 | 60 001.00 | | 143 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 372.00 | | 574.00 | 24 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 372.00 | | 574.00 | 24 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 372.00 | | 574.00 | 24 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 145.00 | 299 145.00 | | 299 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
UP Prêts | 3 211.00 | 1 184.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
UX Autres créances clients | 637 223.00 | | | 637 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VC Groupe et associés | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 200.00 | 73 070.00 | 115 130.00 | 188 200.00 |
VI Groupe et associés | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 061.00 | 866 617.00 | 216 444.00 | 1 083 061.00 |
VW T.V.A. | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 291.00 | 1 014 161.00 | 115 130.00 | 1 129 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |