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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 162.00 | 222.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 585.00 | 35 841.00 | 14 744.00 | 50 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 055.00 | 17 871.00 | 16 184.00 | 34 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 300.00 | 60 384.00 | 162 916.00 | 223 300.00 |
BT Marchandises | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
BZ Autres créances | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CF Disponibilités | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 454.00 | | 292 454.00 | 292 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 754.00 | 60 384.00 | 455 370.00 | 515 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
DH Report à nouveau | -44 722.00 | | | -44 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580.00 | -44 722.00 | | -1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 76 246.00 | 77 826.00 | | 76 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 577.00 | 224 784.00 | | 158 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 422.00 | 25 067.00 | | 32 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 1 675.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 804.00 | 101 998.00 | | 168 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 269.00 | 30 462.00 | | 19 269.00 |
EA Autres dettes | | 3 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 125.00 | 387 341.00 | | 379 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 370.00 | 465 167.00 | | 455 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 565.00 | 319 062.00 | | 333 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 838.00 | 20 931.00 | 385.00 | 39 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 408.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 20 523.00 | 385.00 | 33 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 804.00 | 168 804.00 | | 168 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 577.00 | 113 070.00 | 45 507.00 | 158 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
VP Divers | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 884.00 | 136 033.00 | 852.00 | 136 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 072.00 | 333 565.00 | 45 507.00 | 379 072.00 |