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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 806.00 | 167 866.00 | 18 940.00 | 186 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 849.00 | 23 921.00 | 24 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 683.00 | 219 334.00 | 9 350.00 | 228 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 981.00 | 119 398.00 | 53 583.00 | 172 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 316.00 | 507 447.00 | 105 869.00 | 613 316.00 |
BT Marchandises | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 964.00 | | 282 964.00 | 282 964.00 |
BZ Autres créances | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
CF Disponibilités | 93 471.00 | | 93 471.00 | 93 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 542.00 | | 718 542.00 | 718 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 858.00 | 507 447.00 | 824 411.00 | 1 331 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 850 438.00 | 850 438.00 | | 850 438.00 |
DH Report à nouveau | -753 788.00 | | | -753 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 943.00 | -753 788.00 | | -483 943.00 |
DL TOTAL (I) | -386 294.00 | 97 650.00 | | -386 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 493.00 | 17 954.00 | | 30 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 321 103.00 | | 130 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 773.00 | 164 670.00 | | 255 773.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 705.00 | 503 727.00 | | 1 210 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 411.00 | 601 376.00 | | 824 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FG Production vendue services | 1 880 369.00 | 280 650.00 | 2 161 019.00 | 1 880 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 776.00 | 280 650.00 | 2 161 426.00 | 1 880 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 312.00 | 1 854 242.00 | | 2 200 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 255.00 | 2 608 030.00 | | 2 684 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 943.00 | -753 788.00 | | -483 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 175.00 | | 11 981.00 | 602 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 613 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 401 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 524.00 | | 11 981.00 | 390 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 915.00 | 74 330.00 | 798.00 | 433 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 505.00 | 37 361.00 | | 130 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 634.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 195.00 | 36 334.00 | 798.00 | 303 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VC Groupe et associés | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
VI Groupe et associés | 794 000.00 | 200 000.00 | 594 000.00 | 794 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 232.00 | 350 411.00 | 109 821.00 | 460 232.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 212.00 | 586 212.00 | 594 000.00 | 1 180 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |