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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 413 456.00 | 275 874.00 | 137 582.00 | 413 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 661.00 | 68 411.00 | 71 249.00 | 139 661.00 |
AH Fonds commercial | 893 931.00 | | 893 931.00 | 893 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | 23 704.00 | 8 136.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 964.00 | 162 637.00 | 84 328.00 | 246 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 440.00 | 305 065.00 | 688 375.00 | 993 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703 915.00 | | 1 703 915.00 | 1 703 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 706.00 | 835 691.00 | 3 599 015.00 | 4 434 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BT Marchandises | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 184 506.00 | | 184 506.00 | 184 506.00 |
CF Disponibilités | 232 645.00 | | 232 645.00 | 232 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 325.00 | | 533 325.00 | 533 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 032.00 | 835 691.00 | 4 132 341.00 | 4 968 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 553.00 | 3 167 553.00 | | 3 167 553.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -2 131 713.00 | -2 030 008.00 | | -2 131 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 637.00 | -101 705.00 | | 31 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 619.00 | 1 035 840.00 | | 1 067 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 095.00 | 1 161 972.00 | | 874 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 089.00 | 1 212 701.00 | | 1 265 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 557.00 | 570 037.00 | | 491 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 638.00 | 220 856.00 | | 289 638.00 |
EA Autres dettes | 144 343.00 | 57 244.00 | | 144 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 064 722.00 | 3 226 977.00 | | 3 064 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 341.00 | 4 262 817.00 | | 4 132 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 248.00 | 2 353 666.00 | | 2 479 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 872 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 816 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 787 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 336.00 | |
GE Autres charges | | | 22 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 233.00 | 31 866.00 | | 30 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 233.00 | 31 866.00 | | 30 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 128.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 349.00 | 29 548.00 | | 34 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 390.00 | 29 677.00 | | 34 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | 2 189.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 725.00 | 5 959 873.00 | | 5 968 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 088.00 | 6 061 579.00 | | 5 937 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 637.00 | -101 705.00 | | 31 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866 248.00 | 883 384.00 | | 866 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 886.00 | 118 886.00 | | 118 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 185.00 | | | 4 476 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 456.00 | | | 413 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 434 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 427.00 | | | 1 206 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 725.00 | | | 1 797 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 622.00 | 255 336.00 | 62 267.00 | 642 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 754.00 | 74 120.00 | | 201 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 034.00 | 21 926.00 | 4 845.00 | 75 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 834.00 | 159 290.00 | 57 422.00 | 365 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 557.00 | 491 557.00 | | 491 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 432.00 | 1 409 432.00 | | 1 409 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703 915.00 | | | 1 703 915.00 |
UX Autres créances clients | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 095.00 | 288 621.00 | 585 474.00 | 874 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 626.00 | | | 287 626.00 |
VP Divers | 184 506.00 | | | 184 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 638.00 | 289 638.00 | | 289 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 121.00 | 238 906.00 | 1 704 215.00 | 1 943 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 722.00 | 2 479 248.00 | 585 474.00 | 3 064 722.00 |