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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 3 064.00 | 6 595.00 | 9 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 085.00 | 3 064.00 | 490 021.00 | 493 085.00 |
BT Marchandises | 768 600.00 | | 768 600.00 | 768 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 646.00 | | 1 081 646.00 | 1 081 646.00 |
BZ Autres créances | 348 381.00 | | 348 381.00 | 348 381.00 |
CF Disponibilités | 836 387.00 | | 836 387.00 | 836 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 300.00 | | 3 045 300.00 | 3 045 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 385.00 | 3 064.00 | 3 535 321.00 | 3 538 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 799.00 | 118 446.00 | | 630 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 937.00 | 512 353.00 | | 210 937.00 |
DL TOTAL (I) | 896 736.00 | 685 799.00 | | 896 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 709.00 | 332 916.00 | | 161 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 537.00 | 694 305.00 | | 641 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 563.00 | 1 465 398.00 | | 1 195 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 226.00 | 477 321.00 | | 214 226.00 |
EA Autres dettes | 93 313.00 | 121 358.00 | | 93 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 063.00 | 303 836.00 | | 325 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 585.00 | 3 395 134.00 | | 2 638 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 321.00 | 4 164 424.00 | | 3 535 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 983 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 373 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 356 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 96 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 976.00 | 4 250.00 | | 84 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 476.00 | -4 250.00 | | -84 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 280.00 | 239 698.00 | | 91 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 251.00 | 7 372 840.00 | | 6 453 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 314.00 | 6 860 487.00 | | 6 242 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 937.00 | 512 353.00 | | 210 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 548.00 | | | 483 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 3 460.00 | 2 484.00 | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 3 460.00 | 2 484.00 | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 563.00 | 1 195 563.00 | | 1 195 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 850.00 | 734 850.00 | | 734 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 063.00 | 325 063.00 | | 325 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 646.00 | | | 1 081 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 183.00 | | | 171 183.00 |
VP Divers | 348 381.00 | | | 348 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 739.00 | 1 440 313.00 | 13 427.00 | 1 453 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 411.00 | 2 631 411.00 | | 2 631 411.00 |