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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 6 902.00 | 544.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 11 131.00 | 40 766.00 | 51 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 262.00 | 21 122.00 | 43 140.00 | 64 262.00 |
BT Marchandises | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 733.00 | | 185 733.00 | 185 733.00 |
BZ Autres créances | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 406.00 | 21 122.00 | 317 284.00 | 338 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
DH Report à nouveau | -29 221.00 | | | -29 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | -29 221.00 | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 25 346.00 | 10 658.00 | | 25 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 90 500.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 087.00 | 16 265.00 | | 27 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 851.00 | 158 645.00 | | 164 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 938.00 | 265 410.00 | | 291 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 284.00 | 276 069.00 | | 317 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 147.00 | | 947 147.00 | 947 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 147.00 | | 947 147.00 | 947 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 60 000.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -60 000.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 364.00 | 896 535.00 | | 956 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 675.00 | 925 756.00 | | 941 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 688.00 | -29 221.00 | | 14 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 994.00 | | 33 267.00 | 30 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 905.00 | | 31 437.00 | 27 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 043.00 | 7 079.00 | | 14 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 7 079.00 | | 10 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 178.00 | 235 348.00 | 1 830.00 | 237 178.00 |
VW T.V.A. | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |