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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 587.00 | 17 460.00 | 25 127.00 | 42 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 357.00 | 17 460.00 | 63 897.00 | 81 357.00 |
060 Stock marchandises | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
110 Total général Actif | 147 526.00 | 17 460.00 | 130 066.00 | 147 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 889.00 | 267 002.00 | | 198 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 518.00 | 6 160.00 | | 518.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 413.00 | 273 162.00 | | 199 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 407.00 | 172 586.00 | | 87 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 147.00 | 13 296.00 | | 18 147.00 |
242 Autres charges externes. | 38 029.00 | 46 063.00 | | 38 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 736.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 786.00 | 37 932.00 | | 32 786.00 |
252 Charges sociales | 6 310.00 | 7 340.00 | | 6 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | 4 458.00 | | 5 570.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 266.00 | 282 517.00 | | 189 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 147.00 | -9 355.00 | | 10 147.00 |
294 Charges financières | 2 968.00 | 3 719.00 | | 2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 179.00 | -13 243.00 | | 7 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |